广发双债添利债券C(270045)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
50,463,099.09 |
143,214,669.96 |
53,767,194.79 |
13,631,095.10 |
| 本期利润 |
11,238,066.50 |
174,990,711.47 |
117,855,197.30 |
23,980,507.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.36 |
3.29 |
3.44 |
4.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.61 |
5.76 |
3.74 |
6.00 |
| 期末可供分配利润 |
182,460,666.89 |
261,075,564.63 |
463,750,791.66 |
55,906,064.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,611,507,999.45 |
3,885,347,032.71 |
6,557,530,126.57 |
791,755,654.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.23 |
1.22 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.61 |
68.58 |
65.37 |
59.40 |
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