广发双债添利债券A(270044)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
556,877,664.57 |
265,644,951.59 |
43,481,852.42 |
15,009,775.36 |
| 本期利润 |
829,401,260.01 |
592,276,848.90 |
70,177,704.12 |
28,163,893.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.66 |
3.85 |
4.99 |
3.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.19 |
3.95 |
6.42 |
4.00 |
| 期末可供分配利润 |
1,013,512,623.87 |
1,758,296,023.10 |
201,739,189.57 |
124,233,799.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
13,184,591,381.98 |
21,873,075,767.17 |
2,511,712,019.00 |
1,500,411,051.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.23 |
1.21 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.11 |
71.43 |
64.91 |
61.15 |
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