广发理财年年红债券A(270043)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
32,560,980.95 |
10,166,756.22 |
224,246,249.41 |
64,654,066.69 |
| 本期利润 |
32,560,980.95 |
10,166,756.22 |
224,246,249.41 |
64,654,066.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.10 |
0.97 |
2.89 |
0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.11 |
0.97 |
2.90 |
0.81 |
| 期末可供分配利润 |
32,498,395.22 |
41,152,090.23 |
30,985,334.01 |
76,950,388.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
819,637,148.72 |
1,058,316,707.97 |
1,048,149,951.75 |
8,061,630,601.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.66 |
42.64 |
41.27 |
38.40 |
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