广发消费品精选混合A(270041)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-37,875,812.39 |
-28,742,284.42 |
-81,974,477.81 |
-56,544,783.97 |
| 本期利润 |
9,568,224.35 |
-9,662,625.85 |
-82,056,272.17 |
-46,011,124.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.10 |
-0.78 |
-0.43 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.48 |
-3.41 |
-23.57 |
-12.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.74 |
-3.49 |
-22.33 |
-12.69 |
| 期末可供分配利润 |
187,374,945.94 |
168,436,702.27 |
184,417,201.90 |
226,708,883.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.91 |
1.71 |
1.81 |
2.16 |
| 期末基金资产净值 |
285,225,773.46 |
266,816,646.68 |
286,296,638.75 |
331,713,960.05 |
| 期末基金份额净值 |
2.92 |
2.71 |
2.81 |
3.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
191.50 |
171.20 |
181.00 |
215.90 |
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