广发聚财信用债券B(270030)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,678,833.63 |
2,415,701.91 |
-334,821.71 |
335,128.04 |
| 本期利润 |
1,488,277.18 |
5,555,316.66 |
598,577.90 |
1,034,614.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
5.22 |
0.88 |
1.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
4.93 |
1.30 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
14,551,405.48 |
18,035,415.74 |
11,538,623.86 |
4,685,649.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.12 |
0.09 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
130,976,618.68 |
186,259,553.99 |
142,937,724.58 |
48,794,548.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.21 |
1.17 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.11 |
81.57 |
75.29 |
73.04 |
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