广发聚财信用债券A(270029)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
181,900.18 |
-5,460,530.45 |
6,410,849.05 |
8,102,774.27 |
| 本期利润 |
13,519,555.35 |
3,902,293.53 |
15,801,405.53 |
15,053,837.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.54 |
1.12 |
2.48 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.25 |
1.50 |
2.13 |
1.96 |
| 期末可供分配利润 |
46,519,481.68 |
27,485,087.98 |
59,136,696.17 |
77,601,240.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.14 |
0.15 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
354,496,599.84 |
239,910,789.54 |
460,051,573.19 |
596,751,413.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.22 |
1.20 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
90.18 |
83.41 |
80.70 |
80.40 |
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