广发制造业精选混合A(270028)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-782,639,210.48 |
-609,120,880.63 |
-672,261,596.03 |
-337,250,600.33 |
| 本期利润 |
-11,308,737.19 |
-311,893,035.99 |
-1,210,908,354.38 |
-344,924,048.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.43 |
-1.30 |
-0.35 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.50 |
-11.88 |
-27.94 |
-7.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
-11.11 |
-24.19 |
-6.23 |
| 期末可供分配利润 |
-26,300,741.22 |
144,145,730.23 |
917,593,099.71 |
1,390,503,347.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
0.25 |
1.13 |
1.52 |
| 期末基金资产净值 |
1,607,499,827.32 |
2,058,480,571.26 |
3,216,797,806.23 |
4,501,649,222.61 |
| 期末基金份额净值 |
4.04 |
3.54 |
3.98 |
4.92 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
368.90 |
310.00 |
361.25 |
470.47 |
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