广发国证2000ETF联接A(270026)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-3,851,681.94 |
-2,666,412.56 |
-15,126.23 |
46,381.07 |
| 本期利润 |
5,494,444.28 |
-11,162,441.40 |
-3,856,635.93 |
1,609,063.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.17 |
-0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.56 |
-15.84 |
-5.01 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.08 |
-14.80 |
-4.90 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
16,956,155.68 |
-402,439.48 |
10,783,221.78 |
16,057,182.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
-0.01 |
0.17 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
88,352,585.04 |
66,241,685.85 |
75,516,578.03 |
79,791,025.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
0.99 |
1.17 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.88 |
-18.97 |
-4.90 |
2.05 |
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