广发核心精选混合(270008)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-11,458,275.03 |
-6,893,565.89 |
-6,263,397.07 |
-16,828,523.63 |
| 本期利润 |
9,973,657.37 |
45,129,388.41 |
27,842,238.43 |
-84,195,290.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.21 |
0.13 |
-0.42 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.17 |
5.15 |
3.26 |
-9.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
6.54 |
4.00 |
-9.40 |
| 期末可供分配利润 |
638,826,003.86 |
688,411,112.52 |
715,404,028.40 |
584,727,608.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.23 |
3.23 |
3.13 |
2.97 |
| 期末基金资产净值 |
848,548,494.63 |
901,354,080.93 |
943,814,298.35 |
781,422,588.34 |
| 期末基金份额净值 |
4.29 |
4.23 |
4.13 |
3.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
390.56 |
384.60 |
373.04 |
354.84 |
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