广发聚富混合(270001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-137,802,241.32 |
-136,721,238.86 |
8,799,600.96 |
28,337,250.55 |
| 本期利润 |
30,433,833.67 |
-51,915,391.25 |
-316,320,794.19 |
-161,131,934.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.03 |
-0.20 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
-3.56 |
-18.02 |
-8.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.35 |
-3.50 |
-17.10 |
-8.61 |
| 期末可供分配利润 |
-36,013,938.11 |
-80,523,638.08 |
-30,277,356.85 |
122,462,129.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.05 |
-0.02 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
1,423,887,266.95 |
1,408,164,676.39 |
1,497,825,252.23 |
1,706,469,710.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
0.95 |
0.98 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
801.43 |
749.94 |
780.76 |
871.06 |
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