景顺长城优信增利债券C(261102)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,717,063.33 |
494,247.37 |
1,407,584.29 |
1,365,692.45 |
| 本期利润 |
6,990,846.06 |
4,888,311.80 |
1,357,701.55 |
1,328,619.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.60 |
2.35 |
4.91 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.88 |
2.11 |
3.05 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
324,876.54 |
3,087,861.73 |
28,689.83 |
76,172.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
6,801,428.30 |
135,746,302.76 |
2,140,146.62 |
5,293,296.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
67.19 |
62.76 |
59.40 |
58.01 |
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