景顺长城稳定收益债券A(261001)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,171,119.08 |
-1,853,940.98 |
960,859.56 |
3,349,753.94 |
| 本期利润 |
8,241,492.86 |
-50,406.78 |
1,222,576.63 |
4,629,697.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.00 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.03 |
-0.05 |
0.81 |
2.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.20 |
- |
-1.93 |
1.43 |
| 期末可供分配利润 |
12,171,502.54 |
-2,921,163.73 |
-1,105,855.99 |
1,558,160.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.03 |
-0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
231,614,088.11 |
100,822,432.57 |
101,423,160.86 |
126,211,443.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.02 |
1.02 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.01 |
42.33 |
42.33 |
47.20 |
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