国联安优选行业混合(257070)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,882,976.73 |
-98,367,761.68 |
-234,787,785.26 |
-93,950,495.56 |
| 本期利润 |
153,925,840.88 |
-2,388,930.08 |
-210,119,501.76 |
83,927,861.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
-0.01 |
-0.56 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.89 |
-0.32 |
-23.12 |
8.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.81 |
-0.39 |
-22.24 |
8.56 |
| 期末可供分配利润 |
196,216,884.13 |
94,899,036.94 |
194,969,360.23 |
329,790,251.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.26 |
0.52 |
0.90 |
| 期末基金资产净值 |
759,260,913.17 |
727,236,620.76 |
747,486,051.55 |
1,026,186,656.61 |
| 期末基金份额净值 |
2.42 |
2.00 |
2.01 |
2.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
196.05 |
144.10 |
145.06 |
242.13 |
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