国联安上证商品ETF联接A(257060)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,434,428.29 |
464,508.04 |
338,571.57 |
311,206.95 |
| 本期利润 |
9,450,300.33 |
6,883,649.65 |
-46,690.60 |
-545,201.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.52 |
5.93 |
-0.04 |
-0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.74 |
6.59 |
-0.48 |
-0.79 |
| 期末可供分配利润 |
-37,573,643.29 |
-50,001,679.20 |
-51,461,885.87 |
-52,377,822.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.44 |
-0.46 |
-0.46 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
93,292,815.93 |
116,012,689.66 |
110,987,041.79 |
112,565,280.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.75 |
6.60 |
0.01 |
-0.30 |
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