国联安主题驱动混合A(257050)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,061,214.09 |
-2,573,759.06 |
-15,899,237.38 |
-1,541,035.71 |
| 本期利润 |
14,681,711.28 |
2,900,225.13 |
-10,191,355.27 |
2,732,168.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
0.11 |
-0.20 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.50 |
5.43 |
-8.67 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.03 |
5.45 |
-10.85 |
1.98 |
| 期末可供分配利润 |
32,250,100.83 |
23,094,556.19 |
22,461,571.28 |
64,713,532.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.18 |
0.86 |
0.96 |
1.34 |
| 期末基金资产净值 |
70,923,657.86 |
58,376,416.79 |
47,735,393.26 |
112,847,036.49 |
| 期末基金份额净值 |
2.60 |
2.16 |
2.05 |
2.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
187.64 |
138.77 |
126.44 |
159.04 |
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