国联安红利混合(257040)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,700,062.72 |
3,597,102.97 |
-2,983,720.32 |
4,843,861.19 |
| 本期利润 |
20,969,318.72 |
5,520,652.64 |
-6,180,768.02 |
2,436,257.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.06 |
-0.10 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.40 |
5.42 |
-8.84 |
4.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.24 |
4.91 |
-1.01 |
6.61 |
| 期末可供分配利润 |
8,351,059.95 |
-4,747,373.89 |
-8,029,212.12 |
-382,450.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
84,644,741.13 |
102,892,279.17 |
91,624,450.65 |
48,699,281.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.13 |
1.08 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
199.59 |
157.12 |
145.08 |
163.93 |
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