国联安优势混合(257030)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-18,003,791.72 |
-18,635,824.38 |
-126,230,732.33 |
-43,379,786.52 |
| 本期利润 |
11,683,218.16 |
-11,541,591.93 |
-27,380,587.75 |
5,704,118.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.03 |
-0.05 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.50 |
-4.33 |
-5.65 |
0.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.97 |
-3.23 |
-11.26 |
-2.21 |
| 期末可供分配利润 |
-44,228,305.72 |
-74,975,795.14 |
-74,243,729.37 |
-58,363,160.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.22 |
-0.20 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
255,073,607.47 |
263,266,013.78 |
304,531,950.02 |
454,199,931.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.78 |
0.80 |
0.89 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
259.24 |
228.04 |
239.00 |
273.57 |
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