国联安精选混合(257020)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
63,015,225.00 |
-109,870,343.14 |
-98,025,488.05 |
-134,627,435.50 |
| 本期利润 |
108,617,577.65 |
45,585,530.00 |
-78,224,327.18 |
-41,129,681.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
-0.06 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.03 |
6.60 |
-11.24 |
-4.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.91 |
7.44 |
-9.39 |
-5.54 |
| 期末可供分配利润 |
-71,113,132.56 |
-137,226,208.16 |
-145,706,603.36 |
-52,731,057.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.12 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
804,395,434.73 |
697,088,104.72 |
663,055,677.98 |
795,607,848.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.66 |
0.56 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,027.51 |
881.21 |
727.53 |
813.24 |
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