国联安小盘精选混合(257010)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,561,441.83 |
18,333,109.51 |
32,564,778.95 |
27,481,408.87 |
| 本期利润 |
50,984,590.56 |
-25,132,154.71 |
-26,964,830.95 |
53,268,333.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.02 |
-0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.49 |
-2.45 |
-2.54 |
5.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.92 |
-2.41 |
-1.51 |
5.73 |
| 期末可供分配利润 |
-22,602,711.17 |
-111,226,335.15 |
-106,891,014.17 |
-22,406,894.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.09 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
836,522,676.29 |
891,512,651.82 |
1,098,362,710.29 |
1,018,023,455.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.97 |
0.89 |
0.91 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
711.05 |
640.27 |
658.59 |
714.38 |
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