国联安信心增长债券B(253061)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
20,770.54 |
327,898.58 |
-7,780.99 |
30,220.82 |
| 本期利润 |
58,543.38 |
1,405,690.30 |
-3,507.35 |
38,459.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.92 |
4.42 |
-0.36 |
3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.43 |
-1.44 |
-0.66 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
1,771.05 |
-19,151.85 |
-4,857.91 |
29,660.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,456,975.63 |
1,120,431.76 |
815,497.20 |
1,016,974.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.07 |
1.08 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.62 |
31.79 |
32.83 |
33.71 |
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