国联安信心增长债券A(253060)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,313,839.56 |
-550,611.73 |
1,366,222.31 |
671,661.27 |
| 本期利润 |
5,519,254.88 |
-348,273.13 |
1,482,670.04 |
1,051,912.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.16 |
-0.69 |
2.96 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.09 |
-0.50 |
3.21 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
-6,874,892.19 |
-189,610.25 |
1,631,801.16 |
1,139,457.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
523,706,987.30 |
51,458,883.41 |
49,504,480.28 |
59,587,861.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.08 |
36.90 |
37.59 |
36.21 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
