国联安货币A(253050)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
165,465,220.06 |
307,517,467.09 |
157,270,928.85 |
43,613,237.56 |
| 本期利润 |
165,465,220.06 |
307,517,467.09 |
157,270,928.85 |
43,613,237.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
1.67 |
0.95 |
1.86 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
25,529,442,582.41 |
22,366,613,970.76 |
22,685,805,677.00 |
11,367,799,765.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.34 |
45.40 |
44.37 |
43.02 |
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