国联安信心增益债券(253030)财务指标
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
| 本期已实现收益 |
974,296.14 |
2,055,512.65 |
1,086,982.85 |
1,928,524.44 |
| 本期利润 |
758,079.79 |
1,316,895.51 |
712,836.17 |
1,386,174.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.83 |
2.75 |
1.36 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.85 |
2.71 |
1.35 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
2,921,903.61 |
2,019,144.39 |
1,425,581.31 |
375,547.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
40,941,780.14 |
41,249,373.46 |
51,119,854.51 |
52,578,571.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.16 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.06 |
28.68 |
26.97 |
25.28 |
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