国联安增利债券B(253021)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
363,655.43 |
310,313.07 |
140,890.14 |
7,379.15 |
| 本期利润 |
383,579.66 |
308,848.11 |
530,453.13 |
353,718.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
0.87 |
3.19 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.26 |
1.20 |
2.38 |
1.73 |
| 期末可供分配利润 |
718,466.31 |
768,401.68 |
14,883,282.52 |
1,420,313.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.12 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
6,803,378.86 |
7,730,826.04 |
163,496,684.44 |
16,882,625.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.38 |
1.36 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.71 |
69.92 |
67.91 |
66.85 |
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