国联安增利债券A(253020)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,505,937.65 |
2,495,670.28 |
544,942.17 |
130,217.36 |
| 本期利润 |
5,852,644.49 |
3,057,128.80 |
1,204,222.86 |
757,233.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.43 |
1.27 |
2.95 |
1.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.45 |
1.28 |
2.79 |
1.94 |
| 期末可供分配利润 |
34,504,702.94 |
32,535,179.68 |
30,103,383.83 |
4,605,735.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.19 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
243,725,544.47 |
241,222,934.62 |
238,648,185.25 |
39,121,527.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.45 |
1.44 |
1.42 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.22 |
80.14 |
77.86 |
76.39 |
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