华宝海外中国成长混合(241001)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,255,179.47 |
-7,876,206.18 |
-4,771,729.78 |
-9,504,228.10 |
| 本期利润 |
12,384,325.74 |
-10,268,052.72 |
-3,569,585.95 |
-9,208,564.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
-0.23 |
-0.08 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.33 |
-20.49 |
-6.82 |
-14.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.29 |
-17.77 |
-5.80 |
-12.03 |
| 期末可供分配利润 |
-20,489,133.34 |
-30,294,242.90 |
-25,015,377.05 |
-20,853,355.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.49 |
-0.64 |
-0.56 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值 |
57,296,670.86 |
50,559,586.61 |
54,132,414.02 |
58,954,826.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.06 |
1.22 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.50 |
6.40 |
21.90 |
29.40 |
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