华宝可转债债券A(240018)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-50,747,650.76 |
-42,995,053.12 |
-60,334,976.74 |
-23,053,966.62 |
| 本期利润 |
-105,813.04 |
-29,734,797.93 |
-52,076,740.40 |
18,726,981.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.06 |
-0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.01 |
-3.86 |
-5.13 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.42 |
-3.67 |
-3.30 |
2.81 |
| 期末可供分配利润 |
28,428,895.88 |
42,180,540.09 |
75,353,040.17 |
137,906,149.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.15 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
634,620,814.80 |
816,767,313.65 |
732,227,151.14 |
994,112,311.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.44 |
1.50 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.90 |
44.27 |
49.77 |
59.23 |
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