华宝新兴产业混合(240017)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,128,405.17 |
-10,067,802.20 |
-25,827,930.86 |
-11,983,694.23 |
| 本期利润 |
15,289,328.06 |
-4,264,427.92 |
-13,164,950.36 |
19,414,309.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.03 |
-0.10 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.19 |
-1.74 |
-4.83 |
6.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.27 |
-1.62 |
-4.96 |
7.09 |
| 期末可供分配利润 |
132,774,465.33 |
116,177,501.25 |
122,913,504.00 |
157,170,723.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.06 |
0.90 |
0.94 |
1.18 |
| 期末基金资产净值 |
258,386,648.55 |
244,639,255.45 |
254,268,145.46 |
290,244,328.55 |
| 期末基金份额净值 |
2.06 |
1.90 |
1.94 |
2.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
157.64 |
138.52 |
142.44 |
173.18 |
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