华宝新兴产业混合(240017)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,094,693.88 |
-4,128,405.17 |
-10,067,802.20 |
-25,827,930.86 |
| 本期利润 |
-6,388,345.30 |
15,289,328.06 |
-4,264,427.92 |
-13,164,950.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.12 |
-0.03 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.61 |
6.19 |
-1.74 |
-4.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.46 |
6.27 |
-1.62 |
-4.96 |
| 期末可供分配利润 |
123,087,135.55 |
132,774,465.33 |
116,177,501.25 |
122,913,504.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.01 |
1.06 |
0.90 |
0.94 |
| 期末基金资产净值 |
245,375,094.22 |
258,386,648.55 |
244,639,255.45 |
254,268,145.46 |
| 期末基金份额净值 |
2.01 |
2.06 |
1.90 |
1.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
151.31 |
157.64 |
138.52 |
142.44 |
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