华宝增强收益债券B(240013)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-811,210.79 |
-2,209,361.56 |
-5,627,424.50 |
-505,547.49 |
| 本期利润 |
-143,611.38 |
-2,045,003.73 |
-4,755,134.35 |
1,824,744.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.15 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.70 |
-8.88 |
-11.97 |
7.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.65 |
-5.32 |
-4.20 |
5.18 |
| 期末可供分配利润 |
2,542,330.15 |
664,851.14 |
4,688,980.37 |
31,181,193.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.04 |
0.14 |
0.26 |
| 期末基金资产净值 |
25,292,500.61 |
18,363,169.20 |
39,963,959.16 |
156,090,520.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.11 |
1.18 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.01 |
51.46 |
59.97 |
75.64 |
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