华宝增强收益债券A(240012)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-478,775.95 |
-1,415,434.36 |
-5,047,804.28 |
-332,101.83 |
| 本期利润 |
293,120.03 |
-1,080,700.53 |
-4,874,106.87 |
1,122,417.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.09 |
-0.19 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.23 |
-7.76 |
-14.23 |
6.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.06 |
-5.13 |
-3.81 |
5.39 |
| 期末可供分配利润 |
2,556,239.80 |
1,244,112.22 |
3,087,489.71 |
14,856,051.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.12 |
0.22 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
16,072,926.72 |
12,478,964.36 |
17,564,656.45 |
59,055,579.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.34 |
1.20 |
1.26 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.96 |
60.97 |
69.68 |
85.91 |
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