华宝宝康债券A(240003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
43,639,908.04 |
1,920,555.72 |
67,007,094.65 |
42,258,051.16 |
| 本期利润 |
66,981,304.28 |
22,059,278.25 |
101,453,984.99 |
91,362,361.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.95 |
1.11 |
2.51 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.69 |
1.17 |
2.66 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
52,631,108.66 |
38,786,076.92 |
58,078,606.08 |
181,418,384.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,391,078,614.81 |
1,692,453,094.22 |
2,457,667,505.46 |
3,763,265,265.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.24 |
1.23 |
1.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
225.31 |
214.37 |
210.75 |
209.03 |
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