华宝宝康配置混合(240002)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
16,550,098.43 |
-7,955,369.19 |
-43,100,227.85 |
-20,288,243.25 |
| 本期利润 |
39,623,942.03 |
14,687,857.46 |
-57,431,693.25 |
-25,635,593.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.34 |
0.12 |
-0.43 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.74 |
3.89 |
-12.94 |
-5.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.39 |
3.97 |
-12.05 |
-5.20 |
| 期末可供分配利润 |
258,457,742.98 |
241,904,175.59 |
268,075,860.60 |
310,787,996.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.35 |
2.15 |
2.03 |
2.26 |
| 期末基金资产净值 |
368,280,046.52 |
354,493,858.68 |
400,243,905.85 |
448,054,879.49 |
| 期末基金份额净值 |
3.35 |
3.15 |
3.03 |
3.26 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,004.39 |
930.80 |
891.45 |
968.65 |
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