大摩多元收益债券A(233012)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,435,205.19 |
327,082.85 |
-2,473,443.98 |
2,181,670.68 |
| 本期利润 |
2,871,700.65 |
3,632,877.95 |
1,219,094.25 |
2,703,096.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.01 |
2.27 |
0.49 |
0.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.61 |
2.33 |
0.08 |
0.83 |
| 期末可供分配利润 |
1,448,825.18 |
479,517.16 |
-108,167.70 |
6,329,687.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
108,165,691.85 |
148,195,329.24 |
176,403,080.87 |
262,355,851.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.22 |
1.19 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
102.95 |
102.39 |
97.78 |
99.28 |
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