大摩主题优选混合(233011)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,609,680.05 |
-14,261,347.07 |
-20,398,033.85 |
-5,021,076.02 |
| 本期利润 |
4,375,408.84 |
-6,720,601.25 |
-27,945,942.41 |
-2,980,959.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.12 |
-0.47 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.51 |
-6.97 |
-20.67 |
-1.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.69 |
-6.53 |
-19.64 |
-0.38 |
| 期末可供分配利润 |
9,724,348.20 |
10,507,075.42 |
24,960,983.36 |
41,401,070.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.20 |
0.46 |
0.74 |
| 期末基金资产净值 |
101,599,979.70 |
94,914,816.46 |
102,927,894.29 |
131,262,222.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.99 |
1.77 |
1.90 |
2.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
238.29 |
202.02 |
223.14 |
300.60 |
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