大摩消费领航混合(233008)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-25,552,657.82 |
-13,440,696.34 |
-3,541,222.55 |
-2,169,658.80 |
| 本期利润 |
-9,351,090.89 |
-9,198,741.59 |
-19,189,155.00 |
-11,803,626.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.18 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.99 |
-10.89 |
-18.85 |
-10.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.19 |
-11.04 |
-17.77 |
-10.96 |
| 期末可供分配利润 |
-24,613,392.85 |
-25,301,678.95 |
-16,987,984.91 |
-9,531,463.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.25 |
-0.16 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
71,793,784.08 |
74,282,048.04 |
88,195,213.01 |
93,940,432.23 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.75 |
0.84 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.53 |
-25.41 |
-16.15 |
-9.21 |
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