宏利逆向策略混合(229002)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
791,244.90 |
1,308,986.17 |
-18,844,584.26 |
588,145.58 |
| 本期利润 |
3,002,026.76 |
-2,303,594.30 |
-16,290,191.90 |
1,278,356.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
-0.04 |
-0.23 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.69 |
-1.94 |
-11.29 |
0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.87 |
-2.02 |
-11.24 |
0.76 |
| 期末可供分配利润 |
33,717,828.78 |
36,386,642.82 |
40,034,881.76 |
60,688,455.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.62 |
0.59 |
0.87 |
| 期末基金资产净值 |
105,406,668.82 |
108,108,653.45 |
127,247,879.45 |
148,301,580.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.84 |
1.88 |
2.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
188.83 |
175.09 |
180.76 |
218.69 |
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