招商安泰债券B(217203)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,126,669.70 |
7,600,003.03 |
11,676,783.80 |
6,007,572.74 |
| 本期利润 |
51,849,469.89 |
14,718,795.19 |
16,579,171.91 |
12,858,056.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.53 |
1.98 |
4.02 |
2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.03 |
2.47 |
4.14 |
2.89 |
| 期末可供分配利润 |
143,059,810.42 |
91,911,767.46 |
29,103,533.06 |
33,872,069.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,557,602,842.71 |
1,094,628,919.12 |
315,729,408.88 |
427,978,214.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.32 |
1.31 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
199.95 |
192.64 |
185.58 |
182.14 |
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