| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 5,848.79 | -545.29 | -545.29 | 2,979.04 |
| 本期利润 | 6,072.74 | 1,525.55 | 1,525.55 | 4,304.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.09 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | 97,838.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | - | - | - | 5,000,761.13 |
| 期末基金份额净值 | - | - | - | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.88 | 0.79 | 0.79 | 0.76 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
