招商理财7天债券A(217025)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
412,477.26 |
139,741.19 |
659,365.00 |
234,484.99 |
| 本期利润 |
395,102.57 |
199,864.00 |
706,509.61 |
400,053.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.88 |
0.46 |
1.12 |
0.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.88 |
0.45 |
1.13 |
0.62 |
| 期末可供分配利润 |
2,680,409.43 |
2,509,587.82 |
2,311,084.28 |
6,807,719.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
47,233,825.82 |
47,688,350.69 |
47,650,120.16 |
156,321,723.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.02 |
5.57 |
5.10 |
4.57 |
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