招商安盈债券A(217024)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
59,310,521.13 |
231,289,972.47 |
153,363,559.21 |
125,855,563.72 |
| 本期利润 |
-3,628,295.30 |
306,973,980.32 |
201,123,961.25 |
232,342,949.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.07 |
0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.09 |
6.65 |
4.30 |
5.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.38 |
6.90 |
4.43 |
5.49 |
| 期末可供分配利润 |
819,338,196.32 |
1,551,523,446.23 |
1,573,027,859.23 |
1,417,539,324.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.37 |
0.35 |
0.37 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
2,459,111,787.55 |
4,876,077,226.26 |
4,726,016,783.82 |
4,573,832,625.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.12 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.12 |
49.55 |
46.09 |
39.90 |
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