招商信用增强债券A(217023)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,366,037.54 |
2,942,009.12 |
4,189,283.77 |
2,009,580.52 |
| 本期利润 |
18,656,321.58 |
4,109,681.78 |
4,317,485.21 |
3,131,497.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.26 |
1.84 |
2.53 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.59 |
2.34 |
3.57 |
2.80 |
| 期末可供分配利润 |
2,804,352.47 |
1,113,382.47 |
-59,342.96 |
695,010.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
499,988,037.99 |
228,195,550.76 |
251,731,183.05 |
127,537,607.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
85.12 |
77.74 |
73.67 |
72.38 |
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