招商产业债券A(217022)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
283,844,024.32 |
710,510,847.30 |
341,967,571.52 |
612,287,380.44 |
| 本期利润 |
146,350,952.94 |
816,021,156.15 |
502,999,834.97 |
821,195,091.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.75 |
3.97 |
2.43 |
4.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
4.15 |
2.49 |
5.00 |
| 期末可供分配利润 |
7,538,021,206.94 |
7,711,208,770.10 |
8,126,232,607.01 |
6,813,574,545.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.74 |
0.71 |
0.68 |
0.65 |
| 期末基金资产净值 |
18,799,020,408.71 |
19,796,779,877.50 |
21,518,993,964.63 |
18,400,853,736.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.82 |
1.79 |
1.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
129.94 |
128.19 |
124.54 |
119.09 |
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