招商优势企业混合A(217021)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
510,910,203.34 |
-46,230,091.56 |
191,810,753.06 |
603,425,992.88 |
| 本期利润 |
1,247,158,937.33 |
-140,845,967.43 |
9,172,101.93 |
854,471,541.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.06 |
-0.13 |
0.01 |
1.55 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.71 |
-3.78 |
0.32 |
40.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.16 |
-2.90 |
27.25 |
57.55 |
| 期末可供分配利润 |
4,650,263,497.13 |
2,715,032,917.76 |
2,621,204,360.76 |
2,778,778,139.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.30 |
2.41 |
2.51 |
3.34 |
| 期末基金资产净值 |
6,425,017,578.91 |
3,843,760,425.52 |
3,666,690,422.66 |
3,610,192,719.11 |
| 期末基金份额净值 |
4.56 |
3.41 |
3.51 |
4.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
356.48 |
240.54 |
250.70 |
334.20 |
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