招商安达灵活配置混合(217020)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,933,388.62 |
-11,681,240.11 |
-51,002,066.74 |
-31,234,619.48 |
| 本期利润 |
1,933,468.01 |
1,860,699.84 |
-60,086,311.12 |
-31,779,075.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
-0.90 |
-0.45 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.22 |
2.10 |
-45.03 |
-19.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.61 |
2.61 |
-35.44 |
-18.17 |
| 期末可供分配利润 |
45,751,387.72 |
47,873,393.23 |
49,626,314.28 |
87,489,196.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.86 |
0.86 |
0.82 |
1.25 |
| 期末基金资产净值 |
86,601,113.30 |
90,618,555.17 |
96,176,103.49 |
141,541,159.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.63 |
1.59 |
2.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.72 |
33.72 |
30.31 |
65.16 |
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