招商深证TMT50ETF联接A(217019)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,816,869.63 |
1,434,055.92 |
123,826.32 |
-474,238.08 |
| 本期利润 |
4,744,307.38 |
38,881,643.25 |
1,038,336.24 |
-3,602,414.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.32 |
0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.09 |
19.80 |
0.57 |
-2.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
19.25 |
0.25 |
1.15 |
| 期末可供分配利润 |
113,226,864.12 |
109,576,015.50 |
73,179,503.36 |
65,822,201.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.92 |
0.90 |
0.59 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
235,920,629.61 |
231,965,480.91 |
196,512,490.25 |
177,502,293.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.92 |
1.90 |
1.59 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
92.28 |
89.53 |
59.33 |
58.94 |
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