招商上证消费80ETF联接A(217017)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-656,765.06 |
-144,122.34 |
2,095,190.44 |
1,723,687.42 |
| 本期利润 |
-1,345,256.85 |
-18,434,276.20 |
-33,130,769.64 |
-20,260,447.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.20 |
-0.35 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.76 |
-10.44 |
-16.04 |
-9.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.57 |
-10.10 |
-15.11 |
-9.25 |
| 期末可供分配利润 |
95,745,914.24 |
70,502,841.19 |
90,995,583.45 |
105,205,417.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.98 |
0.77 |
0.97 |
1.10 |
| 期末基金资产净值 |
193,460,610.30 |
162,092,681.50 |
184,944,956.28 |
200,466,018.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
1.77 |
1.97 |
2.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
97.99 |
76.98 |
96.86 |
110.44 |
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