招商深证100指数A(217016)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-13,040,775.94 |
-9,531,136.23 |
66,169.06 |
120,991.32 |
| 本期利润 |
29,950,251.60 |
-6,112,801.02 |
-37,345,036.67 |
-5,096,022.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.04 |
-0.27 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.63 |
-2.77 |
-15.40 |
-2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.36 |
-2.78 |
-14.63 |
-1.95 |
| 期末可供分配利润 |
120,540,533.56 |
71,704,121.06 |
77,343,132.40 |
105,654,479.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.50 |
0.54 |
0.77 |
| 期末基金资产净值 |
275,750,001.83 |
215,921,674.86 |
220,563,897.58 |
243,057,506.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.50 |
1.54 |
1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.66 |
49.72 |
54.00 |
76.89 |
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