招商行业领先混合A(217012)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,493,904.11 |
1,036,939.13 |
-39,330,344.33 |
36,040,388.83 |
| 本期利润 |
-175,587.38 |
-2,677,418.85 |
-34,684,981.64 |
40,818,309.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.02 |
-0.26 |
0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.08 |
-1.22 |
-13.22 |
14.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.18 |
-1.18 |
-12.35 |
16.61 |
| 期末可供分配利润 |
83,595,682.73 |
85,516,697.22 |
90,503,541.90 |
168,606,163.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.69 |
0.67 |
0.69 |
1.25 |
| 期末基金资产净值 |
205,374,052.61 |
213,334,352.23 |
221,764,412.37 |
303,792,978.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.67 |
1.69 |
2.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
108.97 |
106.86 |
109.34 |
178.50 |
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