招商核心价值混合(217009)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-6,199,103.01 |
-40,144,696.12 |
-52,551,205.66 |
-31,574,653.92 |
| 本期利润 |
6,409,316.55 |
-12,072,403.22 |
-93,857,575.96 |
-49,366,134.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.03 |
-0.20 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
-1.91 |
-12.94 |
-6.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
-1.89 |
-12.56 |
-6.58 |
| 期末可供分配利润 |
185,916,378.09 |
173,510,959.12 |
189,087,752.82 |
239,168,276.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.39 |
0.42 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
618,916,657.76 |
620,182,872.59 |
644,384,708.81 |
706,221,216.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.39 |
1.42 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
75.99 |
70.96 |
74.26 |
86.18 |
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