招商安本增利债券C(217008)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-47,489,035.01 |
-54,526,688.48 |
49,775,866.19 |
40,939,945.34 |
| 本期利润 |
38,263,366.28 |
-21,228,575.14 |
31,394,041.17 |
62,409,178.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.02 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.69 |
-1.20 |
0.99 |
2.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.07 |
0.35 |
1.92 |
2.57 |
| 期末可供分配利润 |
255,748,510.97 |
249,243,387.63 |
679,325,152.45 |
740,209,916.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.30 |
0.34 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
1,350,546,361.90 |
1,247,873,409.27 |
2,996,638,762.32 |
3,293,220,666.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.52 |
1.51 |
1.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
199.83 |
178.41 |
177.43 |
179.21 |
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